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2022年ODI境外投资备案需要提交的材料有哪些?

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如果境内投资人想要向境外投资,就必须向3个部门递交相应的审核材料。

1、商务厅/部核准备案所需资料

由于境外项目的主体可以是商业并购,也可能是新设公司,因此对这两种情况,需要准备略有不同的文件。

a. 新设境外公司
《境外直接投资申请表》
经审计的财务报表
前期工作落实情况说明
境外投资真实性承诺书

b. 并购境外公司
《境外直接投资申请表》
《境外并购事项前期报告表》及相关材料
《境外并购事项前期报告表》的境外投资真实性承诺书。

2、发改委核准备案(国家或省级)所需资料

投资主体的营业执照
投资主体最新的财务报表(经审计)
董事会决议或出资决议
项目尽职调查报告(需要有第三方咨询机构出具)
自有资金证明
投资项目设计的意向书或框架协议等法律文书
境外投资真实性承诺书

3、银行部门外汇审核所需资料

《境外直接投资外汇登记业务申请表》
外汇资金来源情况说明
境内投资主体材料(营业执照及公司章程等)
商务部核发的《境外企业投资证书》等文件原件

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2021-12-15 09:53

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