
- 境外注册成立的公司文件(香港地区为注册证明书,有效期内的商业登记证及NC1表,年审后的NAR1);
- 特殊机构代码赋码通知书(外汇局签发);
- 公司股份证明文件;
- 董事/有权签字人的有效身份证件原件;
- 香港公司章程或其他离岸公司章程;
- 上述资料均需提供原件,如以外文显示,需提供中文翻译件;
- 公司公章、法人印章;
- 填写齐全的境外新客户尽职调查表;
- 主营货物贸易进出口的,需提供一套可以佐证客户贸易背景的单据,包括但不限于合同、发票、提单及报关单,其他贸易背景的,提供相关真实性资料;
- 曾在他行开户的,提交至少三个月的对账单,原则上需有交易对手名称;
- 外地企业申请需提交至少两张照片辅助核实,照片需包含经营地门牌或铭牌,需包含实际经营产品(库存,样品等皆可);
银行NRA业务流程提交开户申请资料→办理查册手续(核实企业存续的合法有效性)→稠商银行审核开户资料及办理相关手续→经当地人民银行核准(如需)→开立账户。
一般如果是义乌或杭州当地企业的话,可以直接到银行进行办理,但如果公司实际经营地非义乌或杭州地区的,建议委托当地代理机构代为申请,同时由于当前银行开户排期很满,需要提前与银行客户经理预约开户时间,同时因各国注册材料不同,具体开户资料需要事先审核。