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尊敬的客户:
根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》等规定，我行将对办公地址在上海、且满足一定条件的客户开展离岸账户核验工作，具体事项告知如下：
一、 需核验账户的范围：
2012年9月21日前亲临我行总行离岸中心开立，且至今仍未归属当地分行，柜面业务仍至总行离岸中心办理的账户。
二、账户核验需提交的有效资料：
1.香港有限公司：
（1）企业注册登记证明（原件）；
（2）企业商业登记证（原件）；
（3）公司章程（原件）；
（4）董事会决议（原件）；
（5）周年申报表（原件）；
（6）董事身份证件（原件）。
2.非香港有限公司：
（1）企业注册登记证明（原件）；
（2）查册报告/注册代理人证明（原件）；
（3）注册代理人注册登记证明（如贵司注册代理人与我行未签订协议，需提供）；
（4）公司章程（原件）；
（5）董事会决议（原件）；
（6）董事身份证件（原件）。
三、账户核验流程：
1.请公司现任所有董事携带本人有效身份证明，至我行柜面进行身份识别，并提交本告知书第二条所列全套资料。
2.我行客户经理将根据公司提供信息，实地审核公司经营情况，并现场开展尽职调查。
四、 凡符合以下条件之一的，将直接视为审核不通过：
1.公司办公地址为住宅。
2.公司或公司法定代表人、股东、董事、实际控制人、有权签字人、网银用户等涉及金融制裁、恐怖主义国家或与上述地区存在资金或者业务往来。
五、账户核验时间安排：
1.2017年4月1日-2017年5月15日，公司可自行选择我行指定营业机构（具体见附件），提交账户核验资料。在此期间，客户账户可正常使用。
2.2017年5月16日-2017年6月30日，尚未完成核验的账户，我行将暂停其离岸账户网银转账功能。原则上转账业务必须在完成账户核验后方可办理。
3.2017年7月1日起，仍未完成账户核验的账户或经审核不通过的，除在指定网点办理销户划转外，不得办理任何业务。
为避免影响公司账户的后续使用，特请相关公司尽早前往我行指定营业机构完成账户核验工作。
特此公告
交通银行股份有限公司离岸金融业务中心
交通银行股份有限公司上海市分行
2017年3月30日
关于提交离岸账户公司延续证明的通知
时间：2017-03-30
尊敬的离岸客户：
为提高离岸账户服务效率，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定，自2017年3月27日起，对仍未及时提交公司存续证明的客户，我行离岸中心需在重新完成客户身份识别后，方能接受您的网银汇款、转账申请。
若贵公司商业登记证已过期或贵公司成立距今已超过一年，请及时到交行开户网点递交贵公司延续证明材料：
一、香港注册公司需递交商业登记证及周年申报表正本；
二、英国注册公司需递交ANNUAL RETURN；
三、其他离岸公司需递交GOOD STANDING正本，但不包括缴费发票或回执。
并附我行前期提示离岸客户及时提交公司延续证明的网银公告供参考。公告日期分别为2015年2月2日（可参阅附件一）及2016年4月15日（可参阅附件二）。
交通银行股份有限公司离岸金融业务中心
2017年3月27日
根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》等规定，我行将对办公地址在上海、且满足一定条件的客户开展离岸账户核验工作，具体事项告知如下：
一、 需核验账户的范围：
2012年9月21日前亲临我行总行离岸中心开立，且至今仍未归属当地分行，柜面业务仍至总行离岸中心办理的账户。
二、账户核验需提交的有效资料：
1.香港有限公司：
（1）企业注册登记证明（原件）；
（2）企业商业登记证（原件）；
（3）公司章程（原件）；
（4）董事会决议（原件）；
（5）周年申报表（原件）；
（6）董事身份证件（原件）。
2.非香港有限公司：
（1）企业注册登记证明（原件）；
（2）查册报告/注册代理人证明（原件）；
（3）注册代理人注册登记证明（如贵司注册代理人与我行未签订协议，需提供）；
（4）公司章程（原件）；
（5）董事会决议（原件）；
（6）董事身份证件（原件）。
三、账户核验流程：
1.请公司现任所有董事携带本人有效身份证明，至我行柜面进行身份识别，并提交本告知书第二条所列全套资料。
2.我行客户经理将根据公司提供信息，实地审核公司经营情况，并现场开展尽职调查。
四、 凡符合以下条件之一的，将直接视为审核不通过：
1.公司办公地址为住宅。
2.公司或公司法定代表人、股东、董事、实际控制人、有权签字人、网银用户等涉及金融制裁、恐怖主义国家或与上述地区存在资金或者业务往来。
五、账户核验时间安排：
1.2017年4月1日-2017年5月15日，公司可自行选择我行指定营业机构（具体见附件），提交账户核验资料。在此期间，客户账户可正常使用。
2.2017年5月16日-2017年6月30日，尚未完成核验的账户，我行将暂停其离岸账户网银转账功能。原则上转账业务必须在完成账户核验后方可办理。
3.2017年7月1日起，仍未完成账户核验的账户或经审核不通过的，除在指定网点办理销户划转外，不得办理任何业务。
为避免影响公司账户的后续使用，特请相关公司尽早前往我行指定营业机构完成账户核验工作。
特此公告
交通银行股份有限公司离岸金融业务中心
交通银行股份有限公司上海市分行
2017年3月30日
关于提交离岸账户公司延续证明的通知
时间：2017-03-30
尊敬的离岸客户：
为提高离岸账户服务效率，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定，自2017年3月27日起，对仍未及时提交公司存续证明的客户，我行离岸中心需在重新完成客户身份识别后，方能接受您的网银汇款、转账申请。
若贵公司商业登记证已过期或贵公司成立距今已超过一年，请及时到交行开户网点递交贵公司延续证明材料：
一、香港注册公司需递交商业登记证及周年申报表正本；
二、英国注册公司需递交ANNUAL RETURN；
三、其他离岸公司需递交GOOD STANDING正本，但不包括缴费发票或回执。
并附我行前期提示离岸客户及时提交公司延续证明的网银公告供参考。公告日期分别为2015年2月2日（可参阅附件一）及2016年4月15日（可参阅附件二）。
交通银行股份有限公司离岸金融业务中心
2017年3月27日
