2023年办理37号文中的ODI备案资金出境流程
1、政府部门
政府部门(包括发改委、商务部等)对申请ODI登记企业的审批内容,主要是针对企业境外投资真实性的审查。其中商务部对于审核企业对外投资企业时,不仅需要提交《境外投资管理办法》中提到的基础资料,还需要增加如董事会决议(或出资证明)、对外投资企业财务报表(需经审计)、投资前期相关工作文件(如尽职调查、可行性研究报告、投资资金来源说明、投资环境分析评价等),并且企业决策人还需要签署真实性承诺书。
2、银行方面
商业银行方面的审核和备案内容,主要是项目的真实性和合规性审查(其中外管局的批文尤为重要),并且将“尽职调查”放在重要位置。对于商业银行来说,其需要对外汇的收支进行平衡,因此对资本净流出的申请审批更为严格。为避免不必要的麻烦,已经有很多商业银行暂停ODI相关业务,仅有4大行(工农中建)还在接收相应申请。
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